鸿阳证券投资基金2005年第二季度报告(2005-07-19)-基金公告-基金频道

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鸿阳建立互信关系使就职基金2005年另外的地区揭晓

一、要紧鼓励

董事会保证不在虚伪记载。、给错误的劝告性正式的或重要的投下,容量的忠实、正确和完整性承当个人和共同责任。 

依据规则,基金托管人是奇纳农业银行。,本揭晓的财务指标于2005年7月15日停止了审察。、净值表示和使就职结成揭晓等,无虚伪记载,确保复审容量不可断言。、给错误的劝告性正式的或重要的投下。

基金看管着接纳老实言而有信、殷勤尽职的道德标准和完成和运用,但它不克不及保证基础结果。。

基金过来的业绩反对票代表其即将到来的的业绩。。使就职是有风险的,使就职者在停止使就职前应朝外里德基金说明书。。

本揭晓说话中肯财务通讯心不在焉审计。

二、基金买卖概述

基金约分:基金洪阳

资产运作花样:和约封锁表格、抵消型基金

基金和约失效日期:2001年12月10日

揭晓末端的基金命运注定算计:20亿份

使就职有意:本基金首要使就职于业绩能继续高速公路增长的生长型的股本上市的公司和业绩优秀而不乱的涵义型的股本上市的公司,使用增长与涵义的复合效应二次使就职法,在拘押基金资产良好流动的依据,取得基金资产不乱增长,为基金富国人追求长距离的冠受益。

使就职战术:复合基金增长值,基金的的股本使就职包孕两学派:增长是使就职的一学派,另一学派是涵义使就职。校准增长与涵义使就职的级别关系,只,必须对付增长型或涵义型的股本上市的公司的最低限度使就职,难以置信的不得超越的股本使就职总额的70%。。该基金将依照流动道德标准。、担保、结果道德标准,宏观财务状况总量剖析、顾客、使就职结成是依据各式各样的电阻丝决定的。,疏散和缩减使就职风险,保证基金资产安全性,追求长距离的不乱的生趣酬报。

进项风险特点:风险程度和预感酬报节制。

基金看管着:宝盈基金完成股份有限公司

基金托管人:奇纳农业银行

三、首要财务指标和文娱净表演

(1)首要会计任务最高纪录和财务指标(能胜任2005年6月30日)

单位:人民币元

首要会计任务最高纪录和财务指标200年6月30日

1基金净进项-27,203,491.90

2基金命运注定净进项-0.0136

3、终极基金资产净值,804,497,098.10

4岁末基金命运注定净总值

(二)声画同步(2005年6月30日)业绩等同于

阶段 净值曲线上升斜率① 净值增长标准偏差② 业绩等同于作为论据的事实进项率③ 业绩等同于作为论据的事实进项率标准偏差④ ①-③ ②-④

过来3个月,-6.21%3.87%

(三)基金净业绩(能胜任2005年6月30日)

四、干练的人揭晓

1、基金完成简介

江峰有身份地位的人,30岁,倾斜飞行学博士,3年建立互信关系找到任务经历,3年基金事情经历。他在厦门博学的建立互信关系商量使就职充当顾问公司任务。。2001年进入鹏华基金完成公司,他在商量部当过使就职军事家。、宏观财务状况剖析师、内阁的公共福利计划基金干练的人助理干练的人等。2003年8月就任波金基金完成股份有限公司,同寅11月起使忙碌bet36体育在线干练的人。

2、揭晓期内基金运作合规性

揭晓期内,本基金看管着遵守《建立互信关系使就职基金法》等关系到金科玉律及基金和约等关系到基金法度提出申请的规则,为了安抚者作记号的相信、以社会使就职为有意安抚者大众的相信,比照老实信用、殷勤尽职的道德标准和完成和运用,在把持风险的大前提下,为基金富国人追求最大受益。在揭晓期内,基金运营的法度合规性,不伤害基金富国人受益的行动。

3、揭晓期内基金使就职业绩表

2005年第2地区,宏观财务状况控制结果一天天地内行,财务状况显示出附加的疲软的的迹象,再说,资金市场管理所的身体变迁也相当大,加深市场管理所动摇,再说,使就职者的心理特点也不是不乱。,在必然程度上补充物了基金运作的难事。该基金已使就职于另外的地区完成,低估了宏观财务状况疲软的和身体革新的侵袭,在较长时间内拘押对立较高的库存货币市场。,这是2地区业绩不佳的首要原因。

即将到来的的市场管理所堆积成堆是不决定的。,脑震荡可能性附加的减轻。。首要错误是:(1)3、一刻钟的宏观财务状况堆积成堆在很大的不决定性,宏观财务状况有可能性回到通货紧缩国务的。;(2)处理股权分置作文成绩,某些顺风地篮筹股票落后于或公关不可的负面侵袭。;(3)回复IPO或再融资,所局部整数的和收缩首都等同于必然的压力;首要优势是:(1)内阁维持资金市场管理所开展的企图,不应低估利多策略性的积聚效应。;(2)的股本市场管理所所有的估值程度比较地有理。,某些的股本被低估了。。基金战术的下一阶段:在拘押慢吞吞的库存的依据,持仓重力是不乱增长的的股本和对立较低的净市场管理所命运注定。。

五、基金结成揭晓

(1)基金资产结成

1、基金资产结成等同于

条款著名的人物与文娱装备总资产的比率

相信及结算超额准备金4,009,   

库存1,270,152,  

纽带 374,273,  

宁静资产158,542,   

一共1,851,978,794.11 100.00

(1)按顾客花色品种的的股本结成

按序花色品种(元)的市场管理所涵义占净资产的级别

1 A农夫、林、牧、渔业 646,879.70 0.04

2 B采矿业38,231,738.04 2.12

3 C创造428,330,631.32 23.74

到站的:二氧化碳食物、固着40,239,  2.23

C1纺织品、衣服、软毛 838,538.92 0.05

C2木料、家具 580,560.75 0.03

c3造纸、印刷 — —

C4石油、两人间的关系、塑胶、整形外科4,840,  0.27

C5电子151,190.00 0.01

C6金属、非金属 253,637,569.25 14.06

C7机械、装备、77号文书,160,596.92 4.28

C8药物、与生命过程有关的50,883,  2.81

C99宁静创造业

4 D电力、放出气体和水的生利和供给5,163,276.17 3.17

五、建筑业1,041,482.52 0.06

6 F交通运输、贮存器业466,132,279.12 25.83

7G通讯技术遗产8,505,893.96 4.96

8小时发行转述通信量5,767,448.49 2.98

9 I倾斜飞行、保险49,091,597.19 2.72

10 J现实性46,988,370.99 2.60

11K社会服务器39,253,142.94 2.17

12 l范围文化遗产

13m下有多个分社的旅行社类

一共1,270,152, 70.39

(二)基金使就职流行音乐十大畅销唱片的股本明细

序号 的股本加密 的股本著名的人物 库存数(股) 末端的市值(元) 占基金资产净值级别(%)

1600009上海私人飞机场9,800,000 162,680, 9.02

2000630铜和铜2,463,542 99,962,761.90 5.54

3000022后海湾A 2,712,283 75,211,607.59 4.17

40000088盐田港A 7,085,248 69,577,135.36 3.86

5600018上集港,189,385 67,868,037.00 3.76

6000063再起2号,751,732 62,904,593.52 3.49

7600019宝钢公司11,766,135 58,948,336.35 3.27

8609000长江电力6号,979,643 57,163,276.17 3.17

9600036招商银行,168,319 49,091,597.19 2.72

10000039中集4,595,000 44,066,050.00 2.44

(三)按建立互信关系花色品种的纽带结成

序列号纽带(元)市值占净资产VA

1财政长期债券348,091,970.90 19.29

2倾斜飞行纽带23,998, 1.33

3可替换纽带2,183,

算计 374,273, 20.74

(四)基金使就职前五名纽带保持健康

序列号纽带(元)市值占净资产VA

100宝藏12150,855, 8.36

220宝藏(4)61,973,285.40 3.43

3 99财政长期债券10 51,005, 2.83

420宝藏(10)32,624,685.50 1.81

5 00财政长期债券02 30,948, 1.72

(六)使就职结成揭晓脚注

1、揭晓期内基金使就职的流行音乐十大畅销唱片建立互信关系的发行学科未被接管机关备案考察;在《可再生能源法》编制前岁心不在焉从一边至另一边指责。、处分。

2、基金的前十只的股本心不在焉超越贮存基金的的股本。。

3、宁静资产明细

条款著名的人物总计(元)

周旋股息577,

应收账户利钱4,565,

获利2,000,

回购建立互信关系151,400,

算计  158,542,

4、揭晓期内是转股期的可替换纽带。

加密纽带著名的人物闲散资金净资产净值(元)比

12602万科集团22,183,  

六、基金完成公司使用自有资产使就职基金

在揭晓完毕时,基金完成公司以固有资金入伙基金的5项。,000,000份,揭晓期内富国本基金命运注定无变化。

七、备查提出申请列入目录

1 、奇纳证监会授权发现洪阳建立互信关系使就职基金。

2 、洪阳建立互信关系使就职基金和约。 

3 、洪阳建立互信关系使就职基金托管礼仪。

4 、波金基金完成股份有限公司授权发现审批、营业执照和公司条例。

5 、揭晓期内在奇纳证监会约定报纸上从一边至另一边揭示的各项公报。

前述的证明人提出申请沉淀在基金看管着工厂楼。,基金富国人可在工厂时间内收费查询。

基金完成工厂楼地址:广东省深圳深南京大学道6008号压榨平方的15楼

基金托管人工厂地址:北京市海淀区西三环北路100号金宇大厦

宝盈基金完成股份有限公司

2005年7月15日

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