同花顺财经

0

所向披靡通的《钟正》 200 演奏者分级联系投资额基金

按期产权股票替换事情的促使

如《所向披靡通的《钟正》 200 演奏者分级联系投资额基金基金和约》(略号“基金合

同”),深圳联系买卖所和Chi的涉及事情分类,

所向披靡通的《钟正》 200 演奏者分级联系投资额基金(略号“本基金”)将在 2013 年 1 月

4 日股替换事情。互相牵连事项如次:

一、基金股替换日

如基金和约的分类,权益股替换公认为优秀的日是各金融机构的第任何人工作的日子。。

此时期共享替换的根本日期为 2013 年 1 月 4 日。

二、基金股替换

基金股替换日死去在册的长盛同瑞股、同瑞 A 股。在内部地,本公报

符号义的长盛同瑞股即为基金和约商定的“同瑞基金股”。

三、基金股替换

同瑞 A 共享与异样地 B 产权股票按净值计算分类STI计算。

算,佟睿 A 产权股票的商定进项该当替换为权益股。,每个股将被共享。

份同瑞 A 产权股票博得商定进项的新替换股。。

基金股替换前后,同瑞 A 共享与异样地 B 参与比率进行辩护 4:

6 的级别。

为了童瑞 A 产权股票礼仪的完毕应该是赢取的。,即同瑞 A 每一账目年度 12 月 31

每日每股净值超越 元使分裂,它将被替换成异样地的共享音节。 A 股持

要紧的人物。长盛同瑞股持要紧的人物持其击中要害一部分每个股将被共享。 份同瑞 A 分享进项

新增长盛通瑞股的散布。将设想盛通瑞外长持其击中要害一部分基金股

新任外交部长盛通瑞股的散布计算;设想基金股在该围绕的股

如T,要紧的人物将在新的围绕博得新股票的使发生关系。。上述的股权替换后,

同瑞 A 长线使发生关系的每股净充当顾问付出代价和净股。

每个账目年度第任何人工作的日子为基金股替换日,本基金将佟睿 A 股

权益股替换与所向披靡使发生关系分歧。。

在每个账目年度的第任何人工作的日子 A 今年应收赞颂赞颂的权益股。

折算时,语句如次。:

(1)童瑞 A 股

与瑞士的权益股替换 A 产权股票在替换前后的股 A 使发生关系股

前盛通瑞产权股票的净资产付出代价 (每股股在瑞士A股净股完毕时) – ) 每件东西瑞

纳每件东西瑞 前

每件东西瑞

NUM A

(每股股在瑞士A股净股完毕时) – )

同瑞A股持要紧的人物新增的案发地点长盛同瑞使发生关系股 后

纳每件东西瑞

在内部地, 纳每件东西瑞 替换后的长盛通瑞产权股票净值;

每件东西瑞 为折算前长盛同瑞使发生关系股;

NUM A 替换前后 A 使发生关系股。

(2)童瑞 B 股

同瑞 B 充当顾问净值和使发生关系级别不按期替换。。

(3)长盛通瑞股

前盛通瑞产权股票的净资产付出代价 (每股股在瑞士A股净股完毕时) – ) NUM 同瑞

纳每件东西瑞

NUM 同瑞

每件东西瑞

(每股股在瑞士A股净股完毕时) – )

长盛同瑞股持要紧的人物新增的长盛同瑞使发生关系股 后

纳每件东西瑞

在内部地, 纳每件东西瑞 替换后的长盛通瑞产权股票净值;

每件东西瑞 为折算前长盛同瑞使发生关系股。

按期股折算后长盛同瑞使发生关系股

= 按期股折算前长盛同瑞使发生关系股

+ 同瑞 A 股持要紧的人物新增的长盛同瑞使发生关系股

+ 长盛同瑞股持要紧的人物新增的长盛同瑞使发生关系股

所向披靡在球场上的分享、 同瑞 A 股折算成的新增案发地点长盛同瑞使发生关系股

舍入计算(最小单位) 1 份),权衡包罗在基金的个人财产中。。所向披靡和瑞士产权股票在法庭的股被替换为

的新增法庭长盛同瑞使发生关系股迂回地后保存到小数的后两位,从中发生的

犯罪包罗在基黄金习性中。。

四、基金股替换奔流击中要害基金事情

(1)按期产权股票替换公认为优秀的日(即: 2013 年 1 月 4 日),基金挂其涂。、

履行、替换、保送管道(包罗现场转让托管)、跨体系使转移,下同)和伙伴关系替换办事;

同瑞 A、同瑞 B 合格的事务。当天夜里,基金干才计算当天基金股的净股。

岸使发生关系替换。

(二)产权股票替换公认为优秀的将来的第任何人工作的日子。 2013 年 1 月 7 日),本基

基姆挂涂、履行、替换、转托管、伙伴关系替换办事,同瑞 A 挂买卖,同瑞

B 合格的买卖。当天,基金死去簿和基金支撑的持要紧的人物分享。

(三)按期股折算公认为优秀的将来的居第二位的个工作的日子(即 2013 年 1 月 8 日),基金

干才将替换公报股以验明归结为。,持票人可以查询其理由击中要害基金股。 当天,

基金回复操纵、履行、替换、转托管、伙伴关系替换办事,同瑞 A 回复买卖,

同瑞 B 合格的买卖。

(四)按深圳产权股票买卖所定居点修长的

绕行的》,2013 年 1 月 8 孙通瑞 A 复牌首日即时行情显示的前定居点为 2013 年 1

月 7 日的同瑞 A 净股(四至五)。 元)。因异样的RUI A 替换前能够的存款

在削价出售和溢价买卖的机遇下,减除替换前的定居点。 2012 在商定的支出较晚地, 2013 年 1 月 8

当天定居点能够有很大意见分歧。, 月 8 日当天能够涌现买卖价格大幅动摇的境地。

1

五、要紧促使

因异样的RUI A 使发生关系的新股票被替换成增长Sheng Tongr的股

额的案发地点股经折算后的股数舍入计算(最小单位) 1 份),迂回地

黄金习性,少拿瑞士 A 该股的使发生关系数或使发生关系数不使得。

养育该股在该围绕的股的能够性。。

投资额者惊奇权益股替换的一项 ,请面试咱们的网站。:

或许赚取给咱们的客户办事听筒。:400-888-2666。

本公司诚信为本。、殷勤指责准则与支撑与使用,但缺席担保比照。

黄金一定是有利可图的。,它也不克不及担保极小值支出。。投资额者应殷勤的读懂基金的根底,继投资额于

金和约、招股说明书及其他的记录。请投资额者坚持到底投资额风险。。

特别地绕行的。

长盛基金支撑股份有限公司

2012 年 12 月 25 日

原始衔接:

LEAVE A REPLY