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所向披靡通的《钟正》 200 说明的花色品种安全授予基金

活期产权股票替换事情的指出

禀承《所向披靡通的《钟正》 200 说明的花色品种安全授予基金基金和约》(简化“基金合

同”),深圳安全买卖所和Chi的关系事情不变的,

所向披靡通的《钟正》 200 说明的花色品种安全授予基金(简化“本基金”)将在 2013 年 1 月

4 日股替换事情。互相牵连事项列举如下:

一、基金商数替换日

禀承基金和约的不变的,权益股替换基点日是各金融机构的第本人普通日。。

此周而复始共享替换的根本日期为 2013 年 1 月 4 日。

二、基金商数替换

基金商数替换日表示在册的长盛同瑞商数、同瑞 A 商数。里面的,本公报

意味的长盛同瑞商数即为基金和约商定的“同瑞基金商数”。

三、基金商数替换

同瑞 A 共享与异样 B 产权股票按净值计算不变的STI计算。

算,佟睿 A 产权股票的商定进项该当替换为权益股。,每个商数将被共享。

份同瑞 A 产权股票实现商定进项的新替换商数。。

基金商数替换前后,同瑞 A 共享与异样 B 吃比率保卫 4:

6 的求出比值。

为了童瑞 A 产权股票在议定书中拟定的完毕应该是赢取的。,即同瑞 A 每一账目年度 12 月 31

每日每股净值超越 元切开,它将被替换成平等的的共享场地。 A 商数持

某人。长盛同瑞商数持某人持若干每个商数将被共享。 份同瑞 A 分享进项

新增长盛通瑞商数的散布。将保存盛通瑞外长持若干基金商数

新任外交部长盛通瑞商数的散布计算;保存基金商数在该场地的商数

禀承T,某人将在新的场地实现新股票的陈旧的。。是你这么说的嘛!股权替换后,

同瑞 A 长线陈旧的的每股净引用价钱和净商数。

每个账目年度第本人普通日为基金商数替换日,本基金将佟睿 A 商数

权益股替换与所向披靡陈旧的分歧。。

在每个账目年度的第本人普通日 A 今年应收票据相信的权益股。

折算时,配方列举如下。:

(1)童瑞 A 商数

与瑞士的权益股替换 A 产权股票在替换前后的商数 A 陈旧的商数

前盛通瑞产权股票的净资产价钱 (每股商数在瑞士A股净商数完毕时) – ) 干净瑞

纳干净瑞 前

干净瑞

NUM A

(每股商数在瑞士A股净商数完毕时) – )

同瑞A商数持某人新增的案发地点长盛同瑞陈旧的商数 后

纳干净瑞

里面的, 纳干净瑞 替换后的长盛通瑞产权股票净值;

干净瑞 为折算前长盛同瑞陈旧的商数;

NUM A 替换前后 A 陈旧的商数。

(2)童瑞 B 商数

同瑞 B 引用净值和陈旧的求出比值不活期替换。。

(3)长盛通瑞商数

前盛通瑞产权股票的净资产价钱 (每股商数在瑞士A股净商数完毕时) – ) NUM 同瑞

纳干净瑞

NUM 同瑞

干净瑞

(每股商数在瑞士A股净商数完毕时) – )

长盛同瑞商数持某人新增的长盛同瑞陈旧的商数 后

纳干净瑞

里面的, 纳干净瑞 替换后的长盛通瑞产权股票净值;

干净瑞 为折算前长盛同瑞陈旧的商数。

活期商数折算后长盛同瑞陈旧的商数

= 活期商数折算前长盛同瑞陈旧的商数

+ 同瑞 A 商数持某人新增的长盛同瑞陈旧的商数

+ 长盛同瑞商数持某人新增的长盛同瑞陈旧的商数

所向披靡在球场上的分享、 同瑞 A 商数折算成的新增案发地点长盛同瑞陈旧的商数

舍入计算(最小单位) 1 份),留存下的包孕在基金的道具中。。所向披靡和瑞士产权股票在寻求的商数被替换为

的新增寻求长盛同瑞陈旧的商数附近后保存到小数的后两位,从中发生的

认不出包孕在基黄金所有权中。。

四、基金商数替换课程打中基金事情

(1)活期产权股票替换基点日(即: 2013 年 1 月 4 日),基金平静其声请。、

赎罪、替换、保送管道(包孕现场转学托管)、跨体系被传送,下同)和配成一双替换发球者;

同瑞 A、同瑞 B 不变的事务。当天夜里,基金代理商计算当天基金商数的净商数。

将存入银行陈旧的替换。

(二)产权股票替换基点将来的第本人普通日。 2013 年 1 月 7 日),本基

基姆平静声请、赎罪、替换、转托管、配成一双替换发球者,同瑞 A 平静买卖,同瑞

B 不变的买卖。当天,基金表示簿和基金临时的的持某人分享。

(三)活期商数折算基点将来的瞬间个普通日(即 2013 年 1 月 8 日),基金

代理商将替换公报商数以使巩固成果。,持票人可以查询其导致打中基金商数。 当天,

基金回复处理、赎罪、替换、转托管、配成一双替换发球者,同瑞 A 回复买卖,

同瑞 B 不变的买卖。

(四)按深圳产权股票买卖所结算装饰

圆形的》,2013 年 1 月 8 孙通瑞 A 复牌首日即时行情显示的前结算为 2013 年 1

月 7 日的同瑞 A 净商数(四至五)。 元)。由于异样的RUI A 替换前可能性的存款

在减量和溢价买卖的事件下,演绎替换前的结算。 2012 在商定的支出过后, 2013 年 1 月 8

当天结算可能性有很大差数。, 月 8 日当天可能性涌现买卖价格大幅动摇的状况。

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五、要紧指出

由于异样的RUI A 陈旧的的新商数被替换成增长Sheng Tongr的商数

额的案发地点商数经折算后的商数数舍入计算(最小单位) 1 份),附近

黄金所有权,少拿瑞士 A 该股的陈旧的数或陈旧的数不行过。

添加该股在该场地的商数的可能性性。。

授予者奇妙的权益股替换的各种细节 ,请游览人们的网站。:

或许打电话学给给人们的客户发球者电话学。:400-888-2666。

本公司诚信为本。、用功的职责基谐波的与完成与使用,但不坚持到底以誓言约束禀承。

黄金必定是有利可图的。,它也不克不及以誓言约束最低消费支出。。授予者应慎重理解基金的根底,而且授予于

金和约、招股说明书及等等寄给报社。请授予者坚持到底授予风险。。

专门地圆形的。

长盛基金完成股份有限公司

2012 年 12 月 25 日

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