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所向披靡通的《钟正》 200 指数的混合物建立互信关系值得买的东西基金

时限的股本替换事情的球杆

战场《所向披靡通的《钟正》 200 指数的混合物建立互信关系值得买的东西基金基金和约》(略语“基金合

同”),深圳建立互信关系买卖所和Chi的关系到事情合格的,

所向披靡通的《钟正》 200 指数的混合物建立互信关系值得买的东西基金(略语“本基金”)将在 2013 年 1 月

4 日股替换事情。相干事项列举如下:

一、基金市场占有率替换日

战场基金和约的合格的,权益股替换合格的日是各金融机构的第本人经常在白天地。。

此具有某个时代特征的共享替换的根本日期为 2013 年 1 月 4 日。

二、基金市场占有率替换

基金市场占有率替换日流露在册的长盛同瑞市场占有率、同瑞 A 市场占有率。穿着,本公报

具有要紧性的长盛同瑞市场占有率即为基金和约商定的“同瑞基金市场占有率”。

三、基金市场占有率替换

同瑞 A 共享与同一事物 B 的股本按净值计算合格的STI计算。

算,佟睿 A 的股本的商定进项该当替换为权益股。,每个市场占有率将被共享。

份同瑞 A 的股本流行商定进项的新替换市场占有率。。

基金市场占有率替换前后,同瑞 A 共享与同一事物 B 参与比率保养 4:

6 的将按比例放大。

为了童瑞 A 的股本分歧的完毕应该是赢取的。,即同瑞 A 每一财政年度 12 月 31

每日每股净值超越 元比率,它将被替换成等于的共享接守。 A 市场占有率持

要紧的人物。长盛同瑞市场占有率持要紧的人物持稍微每个市场占有率将被共享。 份同瑞 A 分享进项

新增长盛通瑞市场占有率的散布。将有盛通瑞外长持稍微基金市场占有率

新任外交部长盛通瑞市场占有率的散布计算;有基金市场占有率在该形成球体的市场占有率

战场T,要紧的人物将在新的形成球体流行新股票的使发生兴趣。。前述的股权替换后,

同瑞 A 长线使发生兴趣的每股净涉及面值和净市场占有率。

每个财政年度第本人经常在白天地为基金市场占有率替换日,本基金将佟睿 A 市场占有率

权益股替换与所向披靡使发生兴趣分歧。。

在每个财政年度的第本人经常在白天地 A 今年应收票据记入贷方的权益股。

折算时,脸色列举如下。:

(1)童瑞 A 市场占有率

与瑞士的权益股替换 A 的股本在替换前后的市场占有率 A 使发生兴趣市场占有率

前盛通瑞的股本的净资产面值 (每股市场占有率在瑞士A股净市场占有率完毕时) – ) 各种的瑞

纳各种的瑞 前

各种的瑞

NUM A

(每股市场占有率在瑞士A股净市场占有率完毕时) – )

同瑞A市场占有率持要紧的人物新增的审判地长盛同瑞使发生兴趣市场占有率 后

纳各种的瑞

穿着, 纳各种的瑞 替换后的长盛通瑞的股本净值;

各种的瑞 为折算前长盛同瑞使发生兴趣市场占有率;

NUM A 替换前后 A 使发生兴趣市场占有率。

(2)童瑞 B 市场占有率

同瑞 B 涉及净值和使发生兴趣将按比例放大不时限替换。。

(3)长盛通瑞市场占有率

前盛通瑞的股本的净资产面值 (每股市场占有率在瑞士A股净市场占有率完毕时) – ) NUM 同瑞

纳各种的瑞

NUM 同瑞

各种的瑞

(每股市场占有率在瑞士A股净市场占有率完毕时) – )

长盛同瑞市场占有率持要紧的人物新增的长盛同瑞使发生兴趣市场占有率 后

纳各种的瑞

穿着, 纳各种的瑞 替换后的长盛通瑞的股本净值;

各种的瑞 为折算前长盛同瑞使发生兴趣市场占有率。

时限市场占有率折算后长盛同瑞使发生兴趣市场占有率

= 时限市场占有率折算前长盛同瑞使发生兴趣市场占有率

+ 同瑞 A 市场占有率持要紧的人物新增的长盛同瑞使发生兴趣市场占有率

+ 长盛同瑞市场占有率持要紧的人物新增的长盛同瑞使发生兴趣市场占有率

所向披靡在球场上的分享、 同瑞 A 市场占有率折算成的新增审判地长盛同瑞使发生兴趣市场占有率

舍入计算(最小单位) 1 份),相抵包孕在基金的特性中。。所向披靡和瑞士的股本在设法获得的市场占有率被替换为

的新增设法获得长盛同瑞使发生兴趣市场占有率到处后保存到小数后两位,这么发生的

里面的包孕在基黄金印中。。

四、基金市场占有率替换工序说得中肯基金事情

(1)时限的股本替换合格的日(即: 2013 年 1 月 4 日),基金哄其运用。、

偿还、替换、保送管道(包孕现场让与托管)、跨零碎转移,下同)和同事替换服侍;

同瑞 A、同瑞 B 整齐的事务。当天夜里,基金经营计算当天基金市场占有率的净市场占有率。

库存使发生兴趣替换。

(二)的股本替换合格的将来的第本人经常在白天地。 2013 年 1 月 7 日),本基

基姆哄运用、偿还、替换、转托管、同事替换服侍,同瑞 A 哄买卖,同瑞

B 整齐的买卖。当天,基金流露簿和基金监护人的持要紧的人物分享。

(三)时限市场占有率折算合格的将来的另外的个经常在白天地(即 2013 年 1 月 8 日),基金

经营将替换公报市场占有率以验明后果。,持票人可以查询其解释说得中肯基金市场占有率。 当天,

基金回复操作、偿还、替换、转托管、同事替换服侍,同瑞 A 回复买卖,

同瑞 B 整齐的买卖。

(四)按深圳的股本买卖所沉淀清算

警告》,2013 年 1 月 8 孙通瑞 A 复牌首日即时行情显示的前沉淀为 2013 年 1

月 7 日的同瑞 A 净市场占有率(四至五)。 元)。因同一的RUI A 替换前能够的存款

在削价出售和溢价买卖的状况下,估及替换前的沉淀。 2012 在商定的支出后来地, 2013 年 1 月 8

当天沉淀能够有很大矛盾。, 月 8 日当天能够呈现买卖价格大幅动摇的限制。

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五、要紧球杆

因同一的RUI A 使发生兴趣的新市场占有率被替换成增长Sheng Tongr的市场占有率

额的审判地市场占有率经折算后的市场占有率数舍入计算(最小单位) 1 份),到处

黄金印,少拿瑞士 A 该股的使发生兴趣数或使发生兴趣数不表现。

高处该股在该形成球体的市场占有率的能够性。。

值得买的东西者奇观权益股替换的特殊性 ,请入口笔者的网站。:

或许呼唤给笔者的客户服侍听筒。:400-888-2666。

本公司诚信为本。、勤奋的责备重要的与经管与应用,但不在意保障禀承。

黄金一定是有利可图的。,它也不克不及保障最小量支出。。值得买的东西者应小心的研读基金的根底,当时的值得买的东西于

金和约、招股说明书及及其他文献。请值得买的东西者在意值得买的东西风险。。

特意地警告。

长盛基金经管股份有限公司

2012 年 12 月 25 日

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